التحليل الفني للعملات

إن التحليل الفني للعملات ضمن الأدوات التي يتم استخدامها لكي يتم معرفة التحركات التي تحدث في سوق العملات العالمي، والتي تفيد المستثمرين بشكل خاص في التعرف على أفضل أوقات للشراء والبيع، كما أن هناك العديد من المؤشرات التي يتم استخدامها في التحليل الفني التي نتناولها والتي من بينها مؤشرات RSI و MACD وغيرها من المؤشرات المختلفة مع تناول الفروق بين أنواع التحليل,

ما هو التحليل الفني للعملات؟

إن التحليل الفني الخاص بالعملات هو أحد الأدوات التي يتم استخدامها لتحليل أسعار العملات في السوق المحلي والسوق العالمي، ويمكن استخدام التحليل الفني في تحليل أسعار كل من الأصول المالية بالإضافة إلى الأسهم وغيرها من الأصول المالية المختلفة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار التاريخية لتلك الأصول، من خلال تلك التحليلات يتم التنبؤ بالمستقبل الذي سوف تكون عليه أسعار تلك العملات.

اعتمد على التحليل الفني الكثير من المستثمرين والمتداولين للعملات الأجنبية كل الاستراتيجيات الخاصة بالتحليل الفني للعملات في الاستثمار الخاص بهم، حيث أنها من الطرق البسيطة للغاية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في التعرف على ما هي الاحتمالات الخاصة بأسعار العملات بشتى أشكالها، بالإضافة إلى توضيح حركة تلك العملات بصورة هندسية ودراستها على مر التاريخ.

يلعب التحليل الفني للعملات دور هام في تحديد النقاط الخاصة بالدخول والخروج من الصفقات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تنبؤ واضح لسعرها المستقبلي، بالإضافة إلى العديد من التوضيحات البيانية التي من خلالها يتم إدارة الصفقات بالشكل الصحيح زيادة على إكمال الصفقة بالصورة الطبيعية.

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي

يظهر الفرق بين التحليل الفني للعملات وبين التحليل الأساسي في بعض النقاط التالية التي تشمل الآتي:

أهم المؤشرات الفنية في سوق العملات

يتم الاعتماد في التحليل الفني للعملات على بعض المؤشرات الفنية الأساسية التي تشمل ما يلي:

الاتجاه

• إنه من خلال مؤشرات الاتجاه يتم دراسة كل من الاتجاهات الصاعدة والهابطة وما إلى ذلك.

• بالإضافة إلى أن تلك الطريقة تحدد الاتجاه الخاص بالعملات وأفضل المؤشرات الخاصة بالاتجاه.

مؤشرات الزخم

• تعمل تلك المؤشرات على توضيح الاتجاه ما إن كان في قوة أو ضعف في المستقبل.

• إضافة إلى إمكانية التعرف ما إن كانت العملة في ذروة الشراء أو أنها في ذروة البيع.

• بالتالي يمكنك توقع الانعكاسات الخاصة بالاتجاه والتي تكون على وشك الحدوث.

• مما يجعل هذا النوع من أفضل مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها.

مؤشرات التقلب

• إن تلك الطريقة تعمل على دراسة التغيرات المتقلبة ما بين الانخفاض والارتفاع والتي تشير إلى التقلبات العالية.

• أما في حالة عدم حدوث تغير في السعر زيادة ونقصان في وقت قصير تكون العملات ذات تقلب منخفض.

قراءة الرسوم البيانية وفهم الاتجاهات

يمكنك التحليل الفني للعملات من خلال قراءة الرسوم البيانية والعمل على فهم الاتجاهات الخاصة بها والتي تتضمن الآتي:

• الرسوم الخاصة بالشموع اليابانية التي تتيح بعض المعلومات حول السعر الخاص بالافتتاح للعملات وسعر الإغلاق.

• بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالأعمدة والتي تكون مشابهة إلى سابقتها لكن تختلف في شكل العرض يكون في صورة أعمدة.

• الرسوم الخطية كذلك ضمن تلك الطرق في قراءة الرسوم البيانية والتي توفر شكل الأسعار في الاتجاهات العامة.

• حيث يتم عرض السعر على مرور الزمن لكي يتم مقارنته عبر المراحل المختلفة الخاصة بالأسعار.

استراتيجيات التحليل الفني للمبتدئين

يوجد بعض من استراتيجيات التحليل الفني للعملات التي يمكن استخدامها ولعل أبرز تلك الاستراتيجيات هي:

استراتيجية الترند

• إنه يقيس التعرجات التي يمر بها سوق العملات صعودًا وهبوطًا حيث يتم الشراء في حالة ما إن كان مؤشره إلى الأعلى.

• أما في حالة ما إن كان الترند هابط أي أن السعر في هبوط يكون وقت البيع.

• الانتظار في حالة ما إن كان السعر ثابت لوقت طويل.

الدعم والمقاومة

• إنها من المستويات الثابتة التي يتم تحديدها بشكل خاص من قبل المتداولين والتي تشمل الحد الأقصى والحد الأدنى.

• ويتم التمثيل البياني لتلك المستويات من خلال إطار زمني محدد.

أخطاء شائعة عند تطبيق التحليل الفني

أثناء التحليل الفني للعملات هناك بعض الأخطاء الشائعة والتي من بينها:

• المبالغة في التداول وهي التي يصل إليها المتداول في حالة الربح المستمر يرغب في المزيد.

• التداول بشكل انتقامي لكي يقوم المتداول بتعويض الخسائر التي تعرض لها.

• عدم تدارك الخسائر في حالة ما إن كان الاتجاه هابط لا يقوم بالبيع.

• تجاهل متغيرات وظروف السوق التي تؤثر بشكل واضح على عمليات التداول.

نظريات التحليل الفني للعملات

هناك بعض من نظريات التحليل الفني الخاصة بالعملات التي يتم استخدامها والتي من بينها النظريات التالية:

حركة الأسعار هي كل شيء

• يعد السعر يعبر عن كل شيء فإنه من المبادئ المالية التي تعكس بالفعل عن كافة المعلومات التي تتعلق عنه.

• تتضمن تلك المعلومات كل من البيانات المالية وغيرها من التوقعات الخاصة بالنمو في المستقبل.

• بالإضافة إلى أن ذلك يعبر عن سيكولوجية ومشاعر المستثمرين والآراء الخاصة بالمحللين.

• كما يمكنك من خلاله التعرف على العرض والطلب على تلك العملات.

• كافة تلك البيانات التي يتم الحصول عليها يتم وضعها في صورة رسم بياني وكل هذا يعكس على سعر العملة.

أسس التحليل الفني للعملات

إن التحليل الفني بكل أنواعها سواء كان الخاص بالعملات الورقية أو التحليل الفني للعملات الرقمية له بعض الأسس والتي تشمل:

تتحرك الأسعار في اتجاهات ثابتة

• فإنه من خلال النظرية الخاصة بتشارلز داو نجد أن الأسعار تتجه في اتجاهات عامة ومحددة ولا تكون بشكل عشوائي.

• بالتالي يمكن للمحللين توقع الأسعار سواء كانت على المدى الطويل أو على المدى القصير على حد سواء.

• حيث أنها تستمر في الوضع الحالي التي هي عليه لفترة طويلة قبل أن تنقلب تلك المؤشرات إلى العكس.

تاريخ متكرر دائمًا

• إن المحللين الفنيين يدركون أن المستثمرين وأصحاب الأموال والبنوك يعملون وفق نمط متكرر من حين إلى أخر.

• حيث أنه ينتج عن ذلك أن ردود الأفعال الخاصة بهم تكون شبه متوقعة ومتقاربة بشكل كبير.

• بالتالي يكون من السهل أن يتم التنبؤ بكافة تلك التغيرات والاستفادة منها بشكل كامل.

مميزات التحليل الفني للعملات

هناك بعض المميزات التي لا يمكن إغفالها حول عمليات التحليل الفني الخاص بالعملات والتي تشمل الآتي:

تحليل اتجاهات السوق العامة

• إنها الطريقة التي من خلالها يتم معرفة ما إن كان السوق في حالة هبوط أو حالة ارتفاع أو أنه في الحالة الأفقية.

• حيث يتم دراسة مختلف القمم أو القيعان المختلفة التي تأتي بشكل متتالي ومقارنتها بحالتها السابقة.

الحصول على سعر صادق

• إمكانية الحصول على أسعار العملات بشكل دقيق وصادق بصورة كاملة والتي تسهل إمكانية الحصول على فرص بيع وشراء دقيقة.

• بالإضافة إلى عرض تلك التفاصيل من خلال عرض من الرسوم البيانية لتخمين مكان السعر القادم.

اختر صفقة بسهولة

• يمكنك الحصول من خلال التحليل الفني للعملات على أفضل التوصيات الخاصة بالصفقات.

• حيث تستطيع تخمين إمكانية الحصول على سعر مناسب للبيع أو الشراء أو أن تقوم بإيقاف الخسارة.

أسئلة شائعة:

توجد بعض الأسئلة التي يتم طرحها حول التحليل الفني للعملات والتي نجيب لكم عليها والتي تتضمن الآتي:

هل التحليل الفني دقيق؟

إن التحليل الفني الخاص بالعملات من الأمور الهامة بالطبع والتي لا يجب إغفال دورها القوي في معرفة حالة السوق بالكامل، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن لا نتغافل عنها والتي تؤثر في العملات على سبيل المثال تحليل الاقتصاد الخاص بالدولة بشكل كامل وغيرها من العوامل الأخرى.

كم يحتاج المبتدئ لتعلم التحليل الفني؟

إن الأمر يحتاج إلى اكتساب الخبرة التي تتطور على مدار الوقت، فإنه لا يكتسب الفرد المبتدئ تلك الخبرة مرة واحدة لكنه يكتسبها بالتدريج على مدار فترة تتراوح ما بين ثلاث أشهر إلى ستة أشهر لكي يكون متمكن بشكل كامل من كل الاستراتيجيات الخاصة بالتحليل الفني.

ما هي أفضل أدوات التحليل الفني؟

هناك بعض الأدوات المهمة التي يتم استخدام فيها التحليل الفني للعملات والتي تشمل الآتي:

تحليل الشموع اليابانية

• إنها من أفضل أنواع التحليل التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، فإنها تتضمن تعتمد على الرسوم البيانية.

• فإنها تعمل تقديم التمثيل المرئي الغني بحركة الأسعار خلال فترة زمنية محددة.

• إنها من الطرق التي من خلالها الكشف عن الرسوم البيانية الخاصة بتحركات الأسعار الخاصة بالعملات المختلفة.

• بالإضافة توضيح الرؤية الخاصة بمعنويات السوق والتي تساعد المتداولين في التعرف على حالة السوق.

تحليل المتوسطات المتحركة

• تركز بشكل مباشر على الاتجاهات الأساسية الخاصة بالسوق وتفادي حدوث تقلبات في الأسعار.

• من خلال هذا النوع من التحليل يتم تحديد حالات السوق القوية وفترات ازدحام السوق والتنبؤ بأي انعكاسات محتملة.

• بالإضافة إلى إمكانية استخدام تلك المتوسطات لكي يتم تحديد المستويات الخاصة بالدعم والمقاومة المختلفة.

تحليل مؤشر القوة النسبية RSI 

• إنه من أدوات التحليل الفني للعملات التي تعمل على قياس سرعة التغيير في الأسعار حول العالم بالمقارنة مع الزخم.

• حيث أنه من خلاله يتم اكتشاف كل العوامل الخاصة بالشراء والبيع في الذروة والانعكاسات المحتملة الوشيكة.

• بالتالي يمكنك كمتداول الدخول والخروج إلى السوق بشكل احترافي ومرن للغاية.

• فإن فترة ذروة البيع تكون عندما يكون المؤشر أكثر من 70 علمًا بأن مقياس المؤشر يكون ما بين 0 إلى 100.

أداة تحليل فيبوناشي التصحيحي

• إنها سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها والتي من خلالها يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي قد تحدث.

• إن تلك الاستراتيجيات يتم استخدامها في تحديد النقاط الأساسية الخاصة بالمعاملة.

• بالإضافة إلى إمكانية متابعة حركة السوق من خلالها والتي من خلالها يمكنك تحديد حتى نقاط التوقف عن الخسارة.

أداة تحليل بولينجر باند

• إنها من الأدوات التي يتم استخدامها في التحليل الفني للعملات والتي تعتمد على خطوط الانحراف المعيارية.

• بالإضافة إلى أنه من خلالها يمكنك تحديد ظروف البيع والشراء في السوق من انعكاسات وانحرافات.

• زيادة على أنها تساعدك في اتخاذ القرارات المناسبة التي تتضمن السوق من الشراء والبيع بكل دقة.